随机指标是什么 计算公式

在金融市场中，人们不断寻找新的投资机会，却也面临着巨大的风险。随机指标(StochasticOscillator)，俗称KDJ指标，是技术分析中一种重要的工具，可以帮助投资者判断市场超买超卖，并提供有价值的交易信号。

一、随机指标的定义

随机指标由GeorgeC.Lane发明，最初应用于期货市场分析，后来被广泛应用于股票、期货等金融市场的中短期趋势分析。它综合了动量观念、强弱指标以及移动平均线的优点，通过分析股价短期波动，来评估市场的超买超卖程度。

二、随机指标的原理

随机指标的核心原理是通过计算股价在近期波动中的位置，来判断价格是否偏离正常范围。它考虑了近期最高价、最低价以及收盘价，避免了仅关注收盘价而忽略实际波动幅度的局限性。

三、随机指标的计算公式

计算未成熟随机值RSV

RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)*100

Cn表示第N日的收盘价

Ln表示N日内的最低价

Hn表示N日内的最高价

计算K值和D值

当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV

当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值

若无前一日的K值和D值，则分别用50代替。

计算J值

J=3K-2D

四、随机指标的组成部分及含义：

K线(快速确认线)：代表股价在近期行情中的位置。数值在90以上为超买，数值在10以下为超卖。

D线(慢速主干线)：代表股价的平均位置。数值在80以上为超买，数值在20以下为超卖。

J线(方向敏感线)：衡量K线和D线之间的距离。当J值大于100，特别是连续5天以上，至少会形成短期头部。反之，当J值小于0，特别是连续数天以上，股价至少会形成短期底部。

五、随机指标的应用

判断超买超卖状态

当随机指标的值高于80时，市场通常被认为处于超买状态，意味着价格可能即将回调。

当指标值低于20时，市场往往处于超卖状态，意味着价格可能即将反弹。

提供交叉信号

当K线向上突破D线时，被视为买入信号。

当K线向下突破D线时，被视为卖出信号。

若KDJ三线在超卖区形成金叉或在超买区形成死叉，则信号更为强烈。

观察背离情况

当市场价格创新高或新低，而随机指标未同步创新高或新低时，就可能出现背离现象。

顶背离预示股价短期上涨乏力，底背离预示股价短期下跌动能减弱，通常是市场趋势可能转变的重要信号。

随机指标是一个强大的技术分析工具，它可以帮助投资者识别市场超买超卖状况，并提供潜在的交易机会。但是，随机指标和其他技术指标一样，并非万能，应与其他分析方法结合使用，并根据自身情况综合判断。